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ADCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.080.073/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.990.508
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.080.073/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ADCBANK Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 10 de maio de 2024. Classificado como um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos predominantemente em cotas de outros fundos de investimento, conforme a categoria multimercado. Como um fundo de crédito privado, ele possui a característica de alocar parte significativa de seu patrimônio em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela Catálise Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Catálise Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades do fundo em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 17.990.508. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

2.189,352.211,342.2342.255,9901/0414/0427/04+0.87%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 27/04/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8723% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 36.474.769, ante os R$ 36.159.362 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 01/04 e 10/04, quando a cota recuou de 2236,47 para 2189,35. A partir de 13/04, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, com destaque para a valorização expressiva registrada no fechamento do dia 27/04, que foi determinante para o resultado positivo acumulado no mês. Após o pico de queda no início do mês, o desempenho demonstrou resiliência, estabilizando-se em patamares superiores aos observados na abertura do período, consolidando a valorização final observada na cota e no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20262236.477105R$ 36.159.3625
02/04/20262232.170941R$ 36.089.7405
06/04/20262199.965075R$ 35.569.0355
07/04/20262199.881750R$ 35.567.6885
08/04/20262194.239663R$ 35.476.4675
09/04/20262193.129873R$ 35.458.5245
10/04/20262189.354069R$ 35.397.4775
13/04/20262197.142523R$ 35.523.4005
14/04/20262222.868222R$ 35.939.3335
15/04/20262234.123460R$ 36.121.3085

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