ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 30.998.045/0001-68 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.998.045/0001-68

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/02/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Classificado como um fundo multimercado com responsabilidade limitada, ele possui uma estrutura que permite a aplicação em diversas classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia multimercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 40.697.042,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por cotas de outros fundos de investimento. Esta estrutura visa facilitar o acesso a diferentes estratégias de mercado em um único veículo. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão de alocação de capital.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 6,5528% na sua cota, que passou de 1,855129 para 1,976692. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 3,6604%, saindo de R$ 124,16 milhões para R$ 128,71 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por um movimento majoritariamente ascendente. Destaca-se o período entre 07/05 e 13/05, quando o fundo registrou uma aceleração relevante em sua valorização. Após uma leve oscilação negativa observada entre os dias 14/05 e 15/05, e novamente entre 18/05 e 21/05, o ativo retomou o fôlego a partir de 26/05, encerrando o mês em seu patamar máximo de cotação. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente, apesar de pequenas retrações pontuais ao longo da série diária observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.855129	R$ 124.166.812	1
05/05/2026	1.855652	R$ 124.164.264	1
06/05/2026	1.860751	R$ 123.917.408	1
07/05/2026	1.875169	R$ 122.537.726	1
08/05/2026	1.887384	R$ 123.263.982	1
11/05/2026	1.903776	R$ 124.343.829	1
12/05/2026	1.905651	R$ 124.472.668	1
13/05/2026	1.943578	R$ 126.894.350	1
14/05/2026	1.942550	R$ 126.794.222	1
15/05/2026	1.946777	R$ 126.831.079	1

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