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ADAM SVP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.781.204/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.610.034
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.781.204/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ADAM SVP PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2019, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Trata-se de um veículo classificado na categoria multimercado, o que permite ao gestor a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme a estratégia adotada. A gestão do fundo é realizada pela Adam Capital Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do portfólio. A administração, por sua vez, está a cargo da Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário ao funcionamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.610.034. Por ser um fundo multimercado, o produto possui uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação em suas alocações, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para este tipo de estrutura no mercado financeiro brasileiro. É um instrumento voltado para a gestão profissional de recursos, operando dentro dos parâmetros definidos em seu regulamento.

Performance — Último Mês

1.85481.89511.93671.977104/0515/0529/05+6.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,5956%. O valor da cota iniciou o mês em 1,8547 e encerrou em 1,9770. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,1630%, saltando de R$ 24,30 milhões para R$ 25,79 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento observado entre os dias 11/05 e 13/05, quando houve uma aceleração relevante no valor da cota. Após esse pico, o fundo apresentou oscilações pontuais, com quedas leves registradas nos dias 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05. Contudo, a partir de 26/05, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização diária até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.854757R$ 24.302.1091
05/05/20261.855333R$ 24.309.6571
06/05/20261.860472R$ 24.166.8921
07/05/20261.874897R$ 24.354.2651
08/05/20261.887135R$ 24.513.2331
11/05/20261.903545R$ 24.876.3981
12/05/20261.905447R$ 24.864.9531
13/05/20261.943305R$ 25.358.9691
14/05/20261.942339R$ 25.346.3731
15/05/20261.946617R$ 25.402.1991

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