Edição de setembro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa, com a classificação ANBIMA de Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento. Constituído em 4 de setembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.875.221. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia em ativos de renda fixa de longo prazo, adequando-se ao perfil de investidores qualificados que buscam a gestão profissional de ativos desta classe.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.079.356/0001-66 (52079356000166), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.488245 | R$ 31.619.043 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.488940 | R$ 31.682.808 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.492889 | R$ 31.768.338 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.494117 | R$ 31.796.661 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.495663 | R$ 31.832.565 | 1 |
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