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ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.079.356/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.875.221
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
06/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
52.079.356/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/09/2023
Início Atividades
30/04/2025

Sobre o Fundo

O ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa, com a classificação ANBIMA de Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento. Constituído em 4 de setembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.875.221. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), focando sua estratégia em ativos de renda fixa de longo prazo, adequando-se ao perfil de investidores qualificados que buscam a gestão profissional de ativos desta classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
52.079.356/0001-66 · 52079356000166

O fundo ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 52.079.356/0001-66 (52079356000166), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.48821.49071.49321.495701/1005/1007/10+0.50%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo em seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 25.333.056 para R$ 32.512.184, representando uma variação positiva de 28,3390%. A cota do fundo também registrou evolução constante, partindo de 1,351346 e encerrando o intervalo em 1,437629, o que resultou em uma valorização total de 6,3850%. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. Quanto à evolução mensal do patrimônio, destaca-se um salto relevante entre março e abril, quando o PL passou de R$ 25.768.460 para R$ 29.794.520. Após esse momento de aceleração, o fundo manteve a tendência de alta nos meses de maio e junho. A série temporal demonstra que tanto a valorização da cota quanto o aumento do patrimônio líquido ocorreram de forma ininterrupta mês a mês ao longo do semestre analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.488245R$ 31.619.0431
02/10/20261.488940R$ 31.682.8081
05/10/20261.492889R$ 31.768.3381
06/10/20261.494117R$ 31.796.6611
07/10/20261.495663R$ 31.832.5651

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