Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ADAM PREV I MASTER é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 30 de novembro de 2017, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com a INTRAG DTVM LTDA. como administradora e a ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 327.403.641. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão, sempre respeitando as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 28.078.776/0001-43 (28078776000143), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 28.035931 | R$ 469.216.672 | 6 |
| 02/10/2026 | 28.164041 | R$ 471.917.149 | 6 |
| 05/10/2026 | 28.047754 | R$ 470.261.023 | 6 |
| 06/10/2026 | 28.058642 | R$ 471.197.166 | 6 |
| 07/10/2026 | 28.211129 | R$ 474.024.927 | 6 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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