ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.078.776/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.078.776/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/11/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Adam Prev I Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 30 de novembro de 2017, sob a forma de fundo de investimento de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de fundos multimercados, este produto possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda. e gerido pela Adam Capital Gestão de Recursos Ltda. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos mercados e classes de ativos, conferindo flexibilidade à gestão para buscar os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 327.403.641, conforme dados apurados em 06 de maio de 2025, o fundo opera como um master, o que significa que ele pode servir como veículo de investimento para outros fundos ou ser acessado por investidores institucionais e qualificados, dependendo das normas vigentes. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição reflete as decisões técnicas da equipe de gestão da Adam Capital, que utiliza diferentes instrumentos financeiros para compor a carteira. É fundamental que os interessados consultem o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais deste fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,7035%. O valor da cota iniciou o mês em 25,154239 e encerrou em 26,840463. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 5,6742%, saltando de R$ 397,73 milhões para R$ 420,30 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores. Observando a série diária, nota-se uma tendência de valorização consistente, com destaque para o dia 13/05, quando a cota registrou um salto relevante, atingindo 26,365382. Após esse movimento, o fundo apresentou oscilações pontuais, com quedas leves observadas nos dias 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05. Contudo, a partir de 26/05, o ativo retomou uma trajetória de alta ininterrupta até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	25.154239	R$ 397.732.642	6
05/05/2026	25.163379	R$ 397.816.162	6
06/05/2026	25.234452	R$ 398.118.680	6
07/05/2026	25.431556	R$ 398.932.955	6
08/05/2026	25.598989	R$ 401.486.797	6
11/05/2026	25.823058	R$ 405.277.817	6
12/05/2026	25.850222	R$ 406.204.845	6
13/05/2026	26.365382	R$ 414.186.756	6
14/05/2026	26.353656	R$ 413.926.051	6
15/05/2026	26.413094	R$ 414.075.667	6

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