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ADAM PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.080.450/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.043.961
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.080.450/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ADAM PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de novembro de 2017, sob a forma de fundo de investimento (FI). Este veículo é classificado na categoria de multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., empresa encarregada da tomada de decisões sobre a alocação dos ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Com base nos dados registrados em 06 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 193.043.961. Trata-se de um produto estruturado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e ativa, dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar significativamente ao longo do tempo, refletindo a estratégia adotada pela gestora para buscar seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

21.195121.652422.123622.580904/0515/0529/05+6.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,5385%. O valor da cota iniciou o mês em 21,195085 e encerrou em 22,580928. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 6,3970%, saltando de R$ 176,76 milhões para R$ 188,07 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, o fundo demonstrou uma trajetória majoritariamente ascendente. Destaca-se o movimento entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota registrou uma alta relevante, saltando de 21,770566 para 22,202615. Após esse pico, a performance apresentou oscilações pontuais, com leves retrações observadas nos dias 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05. Contudo, o fundo retomou o fôlego na reta final do mês, encerrando o período em seu patamar máximo de cotação e patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.195085R$ 176.766.8951
05/05/202621.201031R$ 176.814.6331
06/05/202621.259138R$ 177.296.8081
07/05/202621.423360R$ 178.665.7721
08/05/202621.562583R$ 179.881.9721
11/05/202621.749486R$ 181.568.9431
12/05/202621.770566R$ 181.896.7071
13/05/202622.202615R$ 185.501.0301
14/05/202622.190910R$ 185.384.4351
15/05/202622.239135R$ 185.239.4641

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