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ADAM MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 25.382.586/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.899.681
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.382.586/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ADAM MACRO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 14 de dezembro de 2016, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme a estratégia definida pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.899.681. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está alinhada às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo reflete a atuação técnica do Itaú Unibanco na gestão de recursos de terceiros, mantendo o compromisso com as diretrizes regulatórias vigentes para este tipo de produto no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

18.939719.746120.576821.383104/0515/0529/05+12.90%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.939734R$ 3.673.83351
05/05/202619.148849R$ 3.714.39751
06/05/202619.459343R$ 3.774.62551
07/05/202619.461814R$ 3.775.10451
08/05/202619.957045R$ 3.871.16651
11/05/202620.279467R$ 3.933.70851
12/05/202620.134249R$ 3.911.53951
13/05/202620.631696R$ 4.008.18051
14/05/202620.677564R$ 4.017.09151
15/05/202620.411268R$ 4.020.35751

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