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ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 25.681.955/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 554.789.132
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.681.955/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído em 20 de julho de 2016. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos em uma carteira diversificada de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Adam Capital Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia, enquanto a administração é exercida pela Intrag DTVM Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 554.789.132, conforme dados de 27 de maio de 2025, o veículo é voltado para o segmento previdenciário. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em investir em outros fundos de investimento, buscando a exposição aos mercados financeiros conforme os objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam diversificação dentro do ambiente de previdência, operando sob a supervisão das entidades competentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

2.57382.62922.68632.741704/0515/0529/05+6.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,5224%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 6,4910%, saltando de R$ 393,41 milhões para R$ 418,95 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série diária revela um movimento de valorização consistente, com destaque para o dia 13/05, quando a cota saltou de 2,6436 para 2,6960, representando um dos momentos de maior ganho no período. Embora tenha ocorrido uma leve volatilidade com recuos pontuais, como observado nos dias 14/05, 18/05, 20/05, 21/05 e 25/05, a tendência geral foi de recuperação e crescimento. A partir de 26/05, o fundo retomou uma sequência de altas consecutivas até o fechamento do mês, encerrando o período na cota máxima de 2,7417.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.573833R$ 393.417.7241
05/05/20262.574604R$ 393.834.7451
06/05/20262.581669R$ 393.674.6441
07/05/20262.601580R$ 396.265.7611
08/05/20262.618361R$ 398.830.8151
11/05/20262.641071R$ 401.818.9871
12/05/20262.643676R$ 402.281.6101
13/05/20262.696025R$ 410.526.7321
14/05/20262.694662R$ 410.306.8111
15/05/20262.700512R$ 410.369.1511

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