Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 26 de abril de 2016, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. Como um fundo de investimento em cotas (FIC) de fundos de investimento financeiros (FIF), sua estratégia envolve a alocação em ativos de crédito privado e a exposição a mercados internacionais, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 10.099.981 em 1º de julho de 2025. O veículo combina a flexibilidade da classe multimercado com a possibilidade de diversificação global, mantendo a estrutura de governança dividida entre a gestora especializada e o administrador institucional.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ADAM ADVANCED II FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.018.977/0001-02 (24018977000102), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 3.406758 | R$ 14.954.626 | 4 |
| 02/10/2026 | 3.359172 | R$ 18.245.738 | 5 |
| 05/10/2026 | 3.283849 | R$ 17.836.616 | 5 |
| 06/10/2026 | 3.209183 | R$ 17.431.058 | 5 |
| 07/10/2026 | 3.321538 | R$ 18.041.326 | 5 |
Edições mensais
Análises publicadas deste fundo, mês a mês:
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