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ADAM ADVANCED CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 23.884.619/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.618.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.884.619/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Adam Advanced CSHG é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, classificado como de crédito privado e com responsabilidade limitada. Constituído em 1º de dezembro de 2015, o veículo é administrado pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Adam Capital Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar o patrimônio em outros fundos de investimento, buscando diversificação e acesso a diferentes classes de ativos dentro do universo multimercado, com foco adicional em títulos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo opere de forma flexível, conforme as diretrizes estabelecidas por sua gestão. Com base nos dados registrados na CVM, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.618.247,00 em 28 de março de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional especializada em alocação de recursos, mantendo-se alinhado às normas regulatórias vigentes para fundos desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.60382.80303.00823.207404/0515/0529/05+23.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo expressivo, com valorização da cota de 23,1816%. O valor da cota iniciou o mês em 2,6037 e encerrou em 3,2073. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, registrando um crescimento de 5,2212%, saindo de R$ 3.891.111 para R$ 4.094.273, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma trajetória de alta consistente até o dia 14/05, quando a cota atingiu 3,0362, seguida por um recuo até o dia 18/05. Após esse ajuste, o fundo retomou o movimento de valorização, destacando-se a queda pontual e acentuada no patrimônio líquido registrada em 25/05, que não impediu a recuperação da cota nos dias subsequentes. O desempenho final reflete uma recuperação robusta após as oscilações observadas na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.603774R$ 3.891.1111
05/05/20262.657365R$ 3.971.1981
06/05/20262.746069R$ 4.103.7591
07/05/20262.741812R$ 4.097.3961
08/05/20262.869106R$ 4.287.6261
11/05/20262.942511R$ 4.397.3231
12/05/20262.905979R$ 4.342.7291
13/05/20263.026119R$ 4.522.2681
14/05/20263.036278R$ 4.537.4491
15/05/20262.975300R$ 4.446.3231

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