ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA · 24.119.462/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

24.119.462/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/04/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ADAM ADVANCED 1 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de abril de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de realizar investimentos no exterior, além de integrar estratégias de crédito privado em sua composição. A gestão dos recursos é realizada pela Adamcapital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.118.012. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, sua estrutura permite uma diversificação de ativos que vai além das classes tradicionais de renda fixa ou ações puras. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional que combinam diferentes mercados e instrumentos financeiros, observando sempre as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as políticas de investimento definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo expressivo, com valorização da cota de 23,7659%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 25,5198%, saltando de R$ 2.477.230 para R$ 3.109.414 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com momentos de destaque. Observou-se um movimento de alta relevante entre os dias 25/05 e 26/05, quando a cota saltou de 2,766005 para 2,948280. Por outro lado, o fundo enfrentou períodos pontuais de retração, como verificado entre os dias 15/05 e 18/05, quando a cota recuou de 2,800449 para 2,718357. O encerramento do mês consolidou o patamar de valorização, atingindo o valor máximo da cota em 29/05, refletindo a dinâmica de ganhos acumulada ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.446357	R$ 2.477.230	1
05/05/2026	2.496377	R$ 2.527.882	1
06/05/2026	2.579544	R$ 2.612.098	1
07/05/2026	2.575254	R$ 2.607.754	1
08/05/2026	2.695071	R$ 2.729.083	1
11/05/2026	2.768627	R$ 2.803.567	1
12/05/2026	2.731834	R$ 2.766.310	1
13/05/2026	2.851248	R$ 2.887.231	1
14/05/2026	2.860932	R$ 2.897.037	1
15/05/2026	2.800449	R$ 2.885.791	1

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