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AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.779.763/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.952.880
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.779.763/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
29/11/2019
Início Atividades
10/05/2024

Sobre o Fundo

O AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de novembro de 2019. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Como característica estrutural relevante, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 35.952.880, referente ao fechamento de 30 de setembro de 2024. O veículo combina a flexibilidade da classe multimercado com o foco em crédito privado e a possibilidade de alocação em ativos no exterior, buscando diversificar a composição de sua carteira conforme as diretrizes de sua categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
35.779.763/0001-67 · 35779763000167

O fundo AD ASTRA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 35.779.763/0001-67 (35779763000167), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.47131.48281.49451.505901/1005/1007/10+2.35%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,6540% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 3,2113%, declinando de R$ 46.750.392 para R$ 45.249.076. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma trajetória predominantemente de alta, com exceção de uma queda pontual em março de 2026. O valor da cota atingiu seu nível máximo ao final do período, em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento gradual até julho de 2026, quando atingiu o pico de R$ 47.641.066. Após esse ponto, houve uma queda relevante e sucessiva nos meses de agosto e setembro, resultando na redução do PL ao final do período, apesar da valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.471330R$ 40.790.7591
02/10/20261.475733R$ 40.912.8221
05/10/20261.501675R$ 40.345.1391
06/10/20261.505948R$ 40.459.9281
07/10/20261.505948R$ 40.459.9281

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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