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ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ 47.548.587/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.308.914
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.548.587/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
31/08/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACS TB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I é um veículo de investimento constituído em 31 de agosto de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento que operam com BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de Nível I. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do fundo, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.308.914. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia está atrelada à performance dos ativos que compõem sua carteira, focando na exposição ao mercado de ações internacionais por meio dos certificados de depósito de valores mobiliários. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, dentro das normas regulatórias vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

198.2992201.4107204.6165207.728004/0515/0529/05-0.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,0427% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 44.308.608, ante R$ 44.327.526 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 103 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir um pico de valorização em 06/05, com a cota em 207,72, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo o ponto mínimo de 198,29 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente na performance, com a cota registrando altas sucessivas até o encerramento do mês, quando atingiu 205,56. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve alteração na base de cotistas, evidenciando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026205.650608R$ 44.327.526103
05/05/2026206.275389R$ 44.462.196103
06/05/2026207.728026R$ 44.775.309103
07/05/2026207.185268R$ 44.658.319103
08/05/2026205.581141R$ 44.312.553103
11/05/2026201.508358R$ 43.434.673103
12/05/2026200.605804R$ 43.240.130103
13/05/2026199.282724R$ 42.954.943103
14/05/2026200.764308R$ 43.274.295103
15/05/2026198.880623R$ 42.868.271103

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