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ACS MAG PREV CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 51.168.372/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.837.372
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.168.372/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/06/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACS MAG PREV CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 23 de junho de 2023, o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de Renda Fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 66.837.372, conforme dados registrados em 11 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa, buscando alinhar a composição do portfólio aos objetivos definidos em sua política de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e estruturada, sendo uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

1.33831.34291.34771.352304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0471%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias, partindo de uma cota de 1,338297 para 1,352311 ao final do mês. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta expressiva, registrando um incremento de 26,2150% no intervalo analisado. O montante evoluiu de R$ 244.702.132 para R$ 308.850.826, refletindo um aporte relevante de capital ao longo dos dias úteis. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. A performance observada é consistente com a natureza de um fundo de renda fixa, mantendo uma curva de valorização diária positiva e ininterrupta, acompanhada por um aumento significativo no volume de recursos sob gestão, o que evidencia uma entrada contínua de capital durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.338297R$ 244.702.1321
05/05/20261.338988R$ 251.270.6811
06/05/20261.339845R$ 255.371.7201
07/05/20261.340534R$ 267.511.4381
08/05/20261.341246R$ 269.684.8041
11/05/20261.341945R$ 270.592.2781
12/05/20261.342588R$ 273.179.3421
13/05/20261.343281R$ 274.815.9111
14/05/20261.344009R$ 277.709.4141
15/05/20261.344743R$ 278.824.5141

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