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ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 54.254.287/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.254.287/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACS ITAÚ VERTICE JANEIRO PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2024. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), ele possui uma estratégia focada na classe de Renda Fixa. A estrutura operacional do fundo é composta pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que atua como administrador, e pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, responsável pela gestão dos ativos. Como um fundo de cotas, sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição aos mercados de renda fixa. Essa estrutura permite que o fundo diversifique seus riscos ao alocar recursos em diferentes veículos de investimento geridos por terceiros. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de previdência, sua dinâmica está alinhada às diretrizes de longo prazo típicas desse segmento. Não há informações disponíveis sobre o valor atual do seu patrimônio líquido no momento desta análise.

Performance — Último Mês

1.18391.18991.19601.202004/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5234%. O valor da cota iniciou o mês em 1,183916 e encerrou o período em 1,201952. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota, com destaque para o movimento de alta iniciado a partir de 19/05/2026, que se manteve até o fechamento do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 3,6496% no período, passando de R$ 145,82 milhões para R$ 140,50 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio foi contínuo ao longo dos dias, mesmo com a valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica específica de movimentação de recursos no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.183916R$ 145.824.6061
05/05/20261.185166R$ 145.913.4661
06/05/20261.189424R$ 146.477.9631
07/05/20261.189919R$ 146.375.3301
08/05/20261.190629R$ 146.436.3551
11/05/20261.189178R$ 146.271.6251
12/05/20261.189184R$ 146.323.9161
13/05/20261.187654R$ 145.755.0071
14/05/20261.189702R$ 145.800.9691
15/05/20261.188164R$ 145.414.6451

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