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ACS ITAÚ SINFONIA PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.304.929/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.599.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.304.929/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACS Itaú Sinfonia Previdência FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 11 de março de 2024 e classifica-se na categoria de fundo de investimento em cotas de fundos multimercado com foco em crédito privado. Esta estrutura permite que o fundo aloque seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação e exposição a estratégias de crédito privado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à CVM. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 134.599.545. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento oficial, que detalha os riscos e as condições operacionais aplicáveis aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.27341.27951.28581.291904/0515/0529/05+1.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4535%. O valor da cota iniciou o mês em 1,273435 e encerrou o período em 1,291944, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,2104%, reduzindo de R$ 401,42 milhões para R$ 396,56 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante recuou de R$ 401,58 milhões para R$ 399,29 milhões, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade acumulada pelo fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.273435R$ 401.425.5871
05/05/20261.274522R$ 401.517.8671
06/05/20261.274933R$ 401.580.4381
07/05/20261.275915R$ 399.293.1731
08/05/20261.276950R$ 398.385.7471
11/05/20261.278122R$ 398.459.4161
12/05/20261.280133R$ 399.087.2621
13/05/20261.281191R$ 400.938.2931
14/05/20261.282293R$ 400.437.2581
15/05/20261.283071R$ 399.907.9151

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