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ACS ITAÚ FLEX PREV VÉRTICE JANEIRO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 51.102.626/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.901.205
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.102.626/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/06/2023
Início Atividades
29/11/2023

Sobre o Fundo

O ACS Itaú Flex Prev Vértice Janeiro é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC-FIM). De acordo com a classificação da CVM, ele pertence à classe Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. O fundo foi constituído em 16 de junho de 2023 e é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.901.205. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia consiste em investir em outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da classe multimercado, operando sob as regras específicas de fundos de previdência.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
51.102.626/0001-40 · 51102626000140

O fundo ACS ITAÚ FLEX PREV VÉRTICE JANEIRO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 51.102.626/0001-40 (51102626000140), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.45541.46411.47301.481701/1005/1007/10+1.61%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,8748% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 4,7330%, passando de R$ 175.203.490 para R$ 166.911.032. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em abril de 2026, com R$ 201.732.717, seguido por uma tendência de queda acentuada a partir de julho, encerrando o período em seu nível mais baixo. Quanto ao valor da cota, houve uma queda relevante em março de 2026, quando recuou para 1,348905. Após esse recuo, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo o valor máximo de 1,451412 em 01/09/2026. O desempenho reflete a divergência entre a valorização da cota e a diminuição do montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.455445R$ 156.297.3031
02/10/20261.455993R$ 155.855.9761
05/10/20261.476449R$ 157.815.2341
06/10/20261.481677R$ 158.079.7281
07/10/20261.478936R$ 157.769.4701

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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