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ACS BRADESCO ULTRA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 47.564.878/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 416.346.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.564.878/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACS Bradesco Ultra Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Constituído em 22 de agosto de 2022, o fundo possui uma estrutura de cotas, o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em outros fundos de investimento que compõem a sua carteira. A estratégia do fundo está focada na categoria de Renda Fixa, buscando exposição a ativos dessa classe. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. Já a gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos, é conduzida pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados registrados em 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 416.346.999. Por se tratar de um fundo de cotas de renda fixa, o objetivo central é oferecer aos investidores uma alternativa de exposição a essa classe de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e sob a supervisão das entidades responsáveis pela gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.39771.40341.40941.415104/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2473%. O valor da cota iniciou o mês em 1,397676 e encerrou o período em 1,415110. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,2061%, saindo de R$ 772,72 milhões para R$ 782,05 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação positiva no volume de recursos sob gestão, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, consolidando o ganho acumulado ao longo das quatro semanas de maio, sem volatilidade negativa relevante na série de dados fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.397676R$ 772.729.9971
05/05/20261.398691R$ 773.739.9351
06/05/20261.399328R$ 771.566.1571
07/05/20261.399966R$ 769.385.3111
08/05/20261.401014R$ 770.431.4231
11/05/20261.402225R$ 771.945.8701
12/05/20261.403669R$ 771.603.1511
13/05/20261.404489R$ 771.035.1561
14/05/20261.405657R$ 772.486.9481
15/05/20261.406336R$ 774.179.6841

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