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ACS ARX DENALI PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 47.564.808/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 281.021.289
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.564.808/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACS ARX Denali Previdência é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 22 de agosto de 2022, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam predominantemente em ativos de renda fixa. Esta estrutura permite uma diversificação indireta da carteira, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos investimentos e a consultoria técnica ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 281.021.289, conforme dados de 11 de abril de 2025, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de cotas. Por se tratar de um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender às necessidades específicas desse segmento, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos que compõem sua carteira, sempre sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.48361.49011.49681.503404/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3342% em sua cota, que passou de 1,483586 para 1,503380. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e diária no valor da cota ao longo de todo o mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5322%, encerrando o período em R$ 506.484.336, após ter atingido um pico de R$ 513.264.357 no dia 28/05/2026. É importante notar a queda acentuada no patrimônio observada no último dia útil do mês, apesar da valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. A dinâmica observada reflete uma desconexão entre a rentabilidade da cota e a oscilação do volume total de recursos sob gestão, que encerrou o período em patamar inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.483586R$ 509.194.0221
05/05/20261.484598R$ 508.069.6321
06/05/20261.485672R$ 508.361.2101
07/05/20261.486383R$ 508.573.3291
08/05/20261.487346R$ 507.592.4841
11/05/20261.488555R$ 508.120.2001
12/05/20261.490795R$ 509.248.1111
13/05/20261.491826R$ 509.459.6481
14/05/20261.493076R$ 510.068.1121
15/05/20261.493885R$ 510.302.2491

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