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FI

ACS ABSOLUTE DELFOS PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 57.370.727/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.370.727/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACS Absolute Delfos Previdenciário FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), ele possui uma estratégia focada na classe de ativos de Renda Fixa. Sua estrutura operacional é voltada para o segmento previdenciário, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de cotas, o veículo direciona seus recursos principalmente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação da carteira conforme a política estabelecida em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro de um contexto previdenciário. Por ser um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo é de constituição recente. O investidor deve consultar o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

1.18931.19501.20101.206804/0515/0529/05+1.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4725%. O valor da cota iniciou o mês em 1,189263 e encerrou o período cotado a 1,206775, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 9,0475%, reduzindo-se de R$ 46.504.251 para R$ 42.296.758. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo. Momentos de queda relevante no patrimônio líquido foram identificados nos dias 14 e 15 de maio, quando o montante recuou de R$ 46.676.777 para R$ 43.353.946, e novamente no encerramento do mês, em 29 de maio, quando houve uma redução adicional. Apesar da desvalorização do patrimônio, a rentabilidade da cota manteve-se resiliente e positiva ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.189263R$ 46.504.2511
05/05/20261.190241R$ 46.545.9971
06/05/20261.191313R$ 46.588.4341
07/05/20261.192478R$ 46.633.9741
08/05/20261.193573R$ 46.590.7291
11/05/20261.194430R$ 46.623.0041
12/05/20261.195057R$ 46.647.4801
13/05/20261.195756R$ 46.676.7771
14/05/20261.196979R$ 44.479.5311
15/05/20261.197614R$ 43.353.9461

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