CredCapital
CredCapitalFundos › AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

AÇÕES OLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.759.717/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.213.443
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.759.717/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ações Oleil Fundo de Investimento Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Ações (FIA), estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 17 de julho de 2013, o fundo opera com uma estrutura que permite ao investidor acessar uma carteira diversificada de ativos por meio de cotas de outros fundos. Conforme os dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.213.443. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações através de uma estratégia de alocação em cotas. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as características e os riscos inerentes aos ativos de renda variável presentes nos fundos investidos. A estrutura é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento dessa categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

20.966321.452021.952322.437904/0515/0529/05-4.47%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.097547R$ 6.735.7983
05/05/202622.163108R$ 6.755.7823
06/05/202622.437926R$ 6.839.5533
07/05/202622.168685R$ 6.757.4823
08/05/202622.293687R$ 6.795.5863
11/05/202621.908080R$ 6.678.0443
12/05/202621.760163R$ 6.632.9563
13/05/202621.355566R$ 6.509.6273
14/05/202621.511428R$ 6.557.1363
15/05/202621.297367R$ 6.491.8863

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma