CredCapital
CredCapitalFundos › ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
FI

ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 48.979.130/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.224.517
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.979.130/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO VOKIN GBV ACONCÁGUA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de dezembro de 2022. Sob a classificação de fundo de ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.224.517. Trata-se de uma estrutura de investimento coletivo que permite aos cotistas acessarem estratégias de mercado geridas por profissionais especializados. Por ser um fundo de ações, sua composição de carteira é voltada majoritariamente para a aquisição de papéis de empresas listadas em bolsa, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos investidores é restrito ao valor do capital aportado. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma gestão profissional e institucionalizada.

Performance — Último Mês

11.585611.889012.201512.504804/0515/0529/05-5.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,3359%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.443.555 para R$ 2.313.169, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 6 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de 12,504831 na cota em 06/05/2026. A partir desse ponto, observou-se uma tendência de volatilidade com viés baixista. Momentos de queda relevante foram notados especialmente em meados do mês, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 11,788430. Após uma breve recuperação pontual em 20/05/2026, o fundo retomou a trajetória de desvalorização, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 11,585636. A ausência de movimentação na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.238680R$ 2.443.5556
05/05/202612.396197R$ 2.475.0056
06/05/202612.504831R$ 2.496.6946
07/05/202612.315684R$ 2.458.9306
08/05/202612.328186R$ 2.461.4266
11/05/202612.151493R$ 2.426.1476
12/05/202612.086504R$ 2.413.1726
13/05/202611.788430R$ 2.353.6596
14/05/202611.939134R$ 2.383.7486
15/05/202611.817835R$ 2.359.5306

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma