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ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 43.597.630/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.178.286
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.597.630/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/09/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercados. Constituído em 14 de setembro de 2021, o veículo possui uma estrutura operacional gerida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias nos mercados de renda fixa e variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.178.286, conforme os dados registrados em 12 de maio de 2025. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional focada em estratégias macroeconômicas. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis no site da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, taxas aplicáveis e as condições específicas para a movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

13.883613.934313.986714.037404/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,1084% na cota, que encerrou o mês cotada a 14,037450. Apesar da alta na cotação, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3511%, passando de R$ 18,35 milhões para R$ 18,28 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 218 para 214 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um momento de alta relevante na primeira semana, com a cota atingindo 14,013107 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de oscilação, com quedas pontuais, como a observada em 18/05, quando a cota recuou para 13,899883. A recuperação final foi consolidada no último dia do período, atingindo o pico de 14,037450. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a trajetória do patrimônio líquido, influenciada pela saída de cotistas e ajustes no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.883566R$ 18.352.787218
05/05/202613.920400R$ 18.421.479217
06/05/202613.992685R$ 18.517.137218
07/05/202613.993647R$ 18.467.230218
08/05/202614.013107R$ 18.462.549217
11/05/202613.966116R$ 18.261.128217
12/05/202613.956098R$ 18.248.029215
13/05/202613.928233R$ 18.231.594215
14/05/202613.967311R$ 18.282.746216
15/05/202613.966864R$ 18.282.161216

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