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ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.237.434/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.081.825
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.237.434/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Vinci Climate Change Compromisso Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento constituído em 02 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de responsabilidade limitada, o veículo possui como administrador a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo é referenciado ao DI, o que indica que sua estratégia está atrelada à variação das taxas de juros interbancários brasileiros. A estrutura do produto reflete um compromisso com temáticas ambientais, especificamente voltadas às mudanças climáticas, integrando critérios de sustentabilidade à sua política de alocação em ativos de renda fixa. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.081.825. Por ser um fundo de renda fixa, o objetivo central é a administração de ativos que buscam acompanhar o comportamento dos indicadores de mercado, mantendo o foco na gestão profissional conduzida pelas instituições responsáveis. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa com viés temático, operando sob a regulação da CVM e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

12.181412.220912.261612.301204/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9831%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 12,181410 e encerrou em 12,301165. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 12,8604%, reduzindo-se de R$ 108,78 milhões para R$ 94,79 milhões. Observa-se que o patrimônio manteve uma tendência de alta gradual até o dia 22/05/2026, quando atingiu R$ 109,57 milhões. Contudo, houve uma queda relevante no dia 25/05/2026, com o PL recuando para R$ 97,03 milhões, seguida por uma nova redução no fechamento do mês, em 29/05/2026. Apesar da volatilidade no patrimônio, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em 303 investidores, o que indica que a variação do PL não foi motivada por alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.181410R$ 108.787.982303
05/05/202612.187627R$ 108.843.502303
06/05/202612.193905R$ 108.899.566303
07/05/202612.200202R$ 108.955.802303
08/05/202612.206469R$ 109.011.771303
11/05/202612.212686R$ 109.067.290303
12/05/202612.218926R$ 109.123.021303
13/05/202612.225173R$ 109.178.815303
14/05/202612.231433R$ 109.234.720303
15/05/202612.237709R$ 109.290.761303

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