ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 37.204.754/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.204.754/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO TRUXT VALOR PREV AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 30 de abril de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.467.306. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está atrelada às variações e oportunidades encontradas no mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de risco, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -7,0990% no valor da cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.739.511 para R$ 1.616.022, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de 10,344499 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda acentuada, como o registrado entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente consolidada ao longo do mês. O encerramento do período ocorreu no patamar de 9,423242, refletindo a pressão negativa sobre os ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.143318	R$ 1.739.511	1
05/05/2026	10.202593	R$ 1.749.676	1
06/05/2026	10.344499	R$ 1.774.012	1
07/05/2026	10.126592	R$ 1.736.642	1
08/05/2026	10.129162	R$ 1.737.083	1
11/05/2026	9.898789	R$ 1.697.576	1
12/05/2026	9.858412	R$ 1.690.651	1
13/05/2026	9.599803	R$ 1.646.301	1
14/05/2026	9.705139	R$ 1.664.366	1
15/05/2026	9.571352	R$ 1.641.422	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma