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ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.493.963/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.359.223
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.493.963/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercados, constituído em 03 de abril de 2018. Este veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, sendo gerido pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas, o que define a natureza jurídica e os riscos associados à estrutura do produto. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 48.359.223 na data de 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de aplicação. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e as taxas aplicáveis.

Performance — Último Mês

15.141215.178815.217615.255204/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0562%. A trajetória da cota foi marcada por oscilações, atingindo seu pico de 15,255170 em 07/05, seguido por um movimento de recuo que encontrou seu ponto mais baixo em 18/05, quando a cota atingiu 15,141233. Após esse momento de queda, observou-se uma recuperação gradual até o encerramento do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução de 0,9403%, saindo de R$ 36,69 milhões para R$ 36,34 milhões ao final do período. É importante notar que essa variação negativa no patrimônio ocorreu de forma descolada da performance da cota, uma vez que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra que, apesar da volatilidade intramensal, o fundo encerrou o mês com patamares de cota próximos aos registrados no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.207815R$ 36.690.6161
05/05/202615.212077R$ 36.706.3481
06/05/202615.246177R$ 36.772.4281
07/05/202615.255170R$ 36.818.3611
08/05/202615.254618R$ 36.818.1841
11/05/202615.209251R$ 36.837.7731
12/05/202615.228430R$ 36.884.2251
13/05/202615.173921R$ 36.752.2021
14/05/202615.188350R$ 36.787.1501
15/05/202615.167843R$ 36.622.6871

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