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ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.521.927/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.965.910
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.521.927/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/04/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído em 03 de abril de 2018. Este veículo possui uma estrutura jurídica organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até a data de 04 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 13.965.910. Por ser um fundo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

15.907616.028616.153316.274204/0515/0529/05+1.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,9917%. O valor da cota iniciou o mês em 15,956430 e encerrou em 16,274235. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7674%, passando de R$ 10,93 milhões para R$ 11,01 milhões. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota entre os dias 15/05 e 19/05, quando o valor recuou de 15,973437 para 15,907619. Contudo, o fundo recuperou fôlego a partir de 20/05, mantendo uma trajetória de alta consistente até o final do mês, com destaque para o desempenho positivo registrado no dia 29/05. Em relação à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de 199 no início do período para 195 ao final de maio, refletindo uma saída líquida de quatro investidores no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.956430R$ 10.934.866199
05/05/202615.953444R$ 10.932.819199
06/05/202615.995033R$ 10.961.320199
07/05/202615.980042R$ 10.951.047199
08/05/202616.057667R$ 11.004.243199
11/05/202616.092136R$ 10.985.807199
12/05/202616.059015R$ 10.963.196198
13/05/202616.082895R$ 10.979.498198
14/05/202616.062492R$ 10.965.570198
15/05/202615.973437R$ 10.904.773198

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