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ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.077.777/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.309.138
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.077.777/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/01/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de janeiro de 2018. Classificado na categoria de ações, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos no mercado de capitais brasileiro. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.309.138,00, apurado em 04 de junho de 2025. Como um fundo do tipo "Long Bias", sua estratégia operacional permite flexibilidade na exposição ao mercado acionário, buscando capturar oportunidades conforme a análise da equipe de gestão. O veículo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento desta natureza. Trata-se de uma alternativa de alocação que reflete a política de investimento definida pelo gestor, sendo voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as regras específicas do seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

24.335625.013125.711126.388604/0515/0529/05+8.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,4360%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 8,7685%, saltando de R$ 23,61 milhões para R$ 25,68 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 58 investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na primeira quinzena, com o valor da cota atingindo o pico local de 25,60 em 11/05. Na sequência, observou-se um movimento de correção, com quedas consecutivas que levaram a cota ao patamar de 24,77 em 19/05. A partir desta data, o fundo iniciou uma recuperação expressiva e sustentada, encerrando o mês em seu valor máximo de 26,38. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a valorização das cotas, evidenciando que o ganho de performance foi o principal motor para o aumento do volume de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.335646R$ 23.612.13758
05/05/202624.826946R$ 24.088.83058
06/05/202625.022948R$ 24.279.00558
07/05/202625.248057R$ 24.497.42158
08/05/202625.386668R$ 24.631.91158
11/05/202625.607081R$ 24.845.77158
12/05/202625.337679R$ 24.584.37958
13/05/202625.543654R$ 24.784.23058
14/05/202625.507403R$ 24.749.05758
15/05/202625.024123R$ 24.280.14558

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