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ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 36.233.888/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.819.316
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.233.888/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.819.316. A nomenclatura do fundo indica uma estratégia de atuação no mercado de ações, utilizando a abordagem "long bias", que permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado, ajustando o nível de risco conforme as condições observadas. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma gestão especializada, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

13.265713.633214.011914.379404/0515/0529/05+8.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 8,3951%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 9,2637%, saindo de R$ 4,80 milhões para R$ 5,25 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 116 para 118 investidores ao final do mês. A série histórica revela um movimento de valorização consistente na primeira quinzena, com pico de cota em 11/05 (13,9551). Após esse ponto, observou-se uma correção relevante, com a cota atingindo a mínima de 13,5031 em 19/05. A partir da segunda metade do mês, o fundo retomou uma trajetória de recuperação expressiva, atingindo seu valor máximo de 14,3793 no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu essa volatilidade, mantendo-se em patamar superior ao inicial, apesar de oscilações pontuais observadas na última semana do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.265706R$ 4.804.389116
05/05/202613.529074R$ 4.899.772116
06/05/202613.640821R$ 5.010.243116
07/05/202613.762002R$ 5.054.752117
08/05/202613.836529R$ 5.082.126117
11/05/202613.955157R$ 5.125.697117
12/05/202613.809377R$ 5.072.153117
13/05/202613.921145R$ 5.113.205117
14/05/202613.901416R$ 5.110.958117
15/05/202613.638960R$ 5.014.464118

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