ACESSO TORK AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 30.493.827/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.493.827/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/04/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO TORK AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 3 de abril de 2018. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo voltado ao mercado de ações, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para veículos dessa categoria. O fundo possui uma gestão profissional focada na alocação de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte financeiro, o patrimônio líquido registrado em 4 de junho de 2025 é de R$ 13.695.405. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por instituições consolidadas no setor financeiro. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira está sujeita às variações típicas dos ativos de renda variável. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -4,2504%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 7,0210%, ao passar de R$ 10,38 milhões para R$ 9,66 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que diminuiu de 33 para 31 cotistas. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (13,1970). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 12,4264. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação técnica entre os dias 20/05 e 21/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A redução do patrimônio líquido foi mais expressiva que a variação da cota, refletindo tanto a desvalorização dos ativos quanto a saída de cotistas no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.068454	R$ 10.389.637	33
05/05/2026	13.152693	R$ 10.456.609	33
06/05/2026	13.197047	R$ 10.491.871	33
07/05/2026	12.963983	R$ 10.306.581	33
08/05/2026	13.029354	R$ 10.358.552	33
11/05/2026	12.907995	R$ 10.262.070	33
12/05/2026	12.838964	R$ 10.207.189	33
13/05/2026	12.666020	R$ 10.069.695	33
14/05/2026	12.735596	R$ 10.125.010	33
15/05/2026	12.669403	R$ 10.072.385	33

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