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ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.622.780/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 151.810.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.622.780/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/10/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO SPX NIMITZ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundos de Investimento (FI), constituído em 7 de outubro de 2016. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 151.810.667. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui autonomia para operar em diferentes estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos associados e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

22.161722.242222.325122.405604/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0023%. O valor da cota iniciou o mês em 22,183279 e encerrou em 22,405621. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3817%, reduzindo de R$ 137,65 milhões para R$ 135,75 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, passando de 288 para 285 investidores ao final do período. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota durante a maior parte do mês, com destaque para o movimento de valorização contínua entre os dias 05/05 e 15/05. Contudo, houve um momento de queda relevante na cota em 18/05, quando o valor recuou de 22,330994 para 22,281943. Após esse ajuste, o fundo retomou uma trajetória de recuperação gradual até o fechamento do mês, refletindo a dinâmica de mercado observada na série diária apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.183279R$ 137.650.665288
05/05/202622.161675R$ 137.516.609288
06/05/202622.174422R$ 137.595.703288
07/05/202622.202120R$ 137.679.488288
08/05/202622.215551R$ 137.762.780288
11/05/202622.228071R$ 137.840.419288
12/05/202622.254092R$ 138.001.778288
13/05/202622.279068R$ 138.156.659288
14/05/202622.299378R$ 138.282.606288
15/05/202622.330994R$ 136.583.117288

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