CredCapital
CredCapitalFundos › ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
FI

ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 34.258.120/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.265.014
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.258.120/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO SPX NIMITZ 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído em 14 de março de 2019. Este veículo de investimento possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias que podem envolver diversos mercados financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado como um Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 4 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.265.014. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as particularidades e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

17.721117.785417.851617.915904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9999%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota, que iniciou o mês em 17,7384 e encerrou em 17,9158. O momento de maior queda pontual na cota ocorreu em 18/05, quando houve um recuo para 17,8171, seguido por uma recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,2825%, reduzindo-se de R$ 61,42 milhões para R$ 59,41 milhões. Esse movimento de saída de capital foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou tendência de queda, passando de 678 para 651 investidores ao longo do período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete um cenário de resgates líquidos superando a rentabilidade gerada pelo fundo no intervalo observado, resultando em uma base de ativos sob gestão menor ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.738487R$ 61.429.709678
05/05/202617.721139R$ 61.369.632675
06/05/202617.731314R$ 61.372.098675
07/05/202617.753461R$ 61.332.665673
08/05/202617.764185R$ 61.354.699672
11/05/202617.774181R$ 60.650.770672
12/05/202617.794981R$ 60.721.748669
13/05/202617.814948R$ 60.272.782669
14/05/202617.831177R$ 60.327.688664
15/05/202617.856459R$ 60.233.090664

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma