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ACESSO SPX LANCER PLUS PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.322.491/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.585.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.322.491/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO SPX LANCER PLUS PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 14 de fevereiro de 2022. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.585.615. Como um veículo de natureza multimercado, o fundo tem a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas para fundos de investimento desta categoria, sendo uma opção disponível para o público investidor interessado em estratégias de gestão ativa.

Performance — Último Mês

12.976513.022313.069513.115404/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0215% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 13,115352. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,5706%, reduzindo-se de R$ 14,07 milhões para R$ 12,44 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente da cota, com exceção de leves oscilações negativas observadas nos dias 05/05 e 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu momentos de quedas relevantes, com destaque para os dias 15/05, 19/05, 21/05 e 27/05, quando ocorreram reduções mais acentuadas no montante total sob gestão. O comportamento divergente entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, mesmo com o desempenho positivo do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.982737R$ 14.076.3561
05/05/202612.976517R$ 14.069.6111
06/05/202612.983758R$ 14.077.4621
07/05/202613.000059R$ 14.095.1361
08/05/202613.003468R$ 14.098.8321
11/05/202613.012687R$ 14.108.8291
12/05/202613.025865R$ 14.123.1161
13/05/202613.037478R$ 14.135.7081
14/05/202613.050832R$ 14.150.1871
15/05/202613.065090R$ 13.709.7501

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