CredCapital
CredCapitalFundos › ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA
FI

ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.522.005/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.184.485
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.522.005/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2018, classificado na categoria de ações. O fundo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada. Trata-se de um veículo voltado para a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo registrado em 04 de junho de 2025 é de R$ 46.184.485. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira é focada majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as normas vigentes para esta classe de ativos. O investidor interessado deve consultar o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis à operação.

Performance — Último Mês

13.289213.770414.266114.747304/0515/0529/05-6.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,2992%. O valor da cota iniciou o mês em 14,381268, atingindo seu pico de 14,747290 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda acentuada, encerrando o mês em 13,475357. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de baixa, recuando 9,2202%, passando de R$ 41,77 milhões para R$ 37,92 milhões. Observou-se um momento de volatilidade relevante entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota sofreu quedas sucessivas. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução no número de cotistas, que passou de 115 para 114 ao final do período analisado. A série histórica demonstra que, após o pico registrado na primeira semana de maio, o fundo não conseguiu retomar os níveis iniciais de valorização, mantendo uma tendência de retração na maior parte dos dias úteis subsequentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.381268R$ 41.778.273115
05/05/202614.517421R$ 42.173.804115
06/05/202614.747290R$ 42.841.583115
07/05/202614.591698R$ 42.305.674115
08/05/202614.460060R$ 41.924.016115
11/05/202614.121792R$ 40.943.275115
12/05/202614.007221R$ 40.611.099115
13/05/202613.606428R$ 39.449.083115
14/05/202613.676595R$ 39.652.516115
15/05/202613.468137R$ 39.048.136115

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma