ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA · 36.233.867/0001-34 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.233.867/0001-34

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/01/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO PATRIA PIPE AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de renda variável, conforme indicado por sua nomenclatura. Com uma estrutura operacional voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de ações, o fundo segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 15.000.049 na data de 4 de junho de 2025. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. A gestão e a administração são conduzidas por entidades consolidadas no mercado financeiro nacional, garantindo a conformidade com as políticas de investimento definidas para a categoria. Este fundo é destinado a compor carteiras que possuam afinidade com a estratégia de ações adotada pela gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,8967%. O valor da cota iniciou o mês em 6,824245, atingindo seu pico de 7,006497 em 06/05, seguido por uma trajetória de volatilidade que culminou no fechamento de 6,626566 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de queda, recuando 8,0239%, saindo de R$ 12,51 milhões para R$ 11,51 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução na base de investidores, que passou de 90 para 86 cotistas ao longo do período. Observou-se um momento de maior pressão sobre o patrimônio e a cota entre os dias 11/05 e 13/05, quando houve quedas consecutivas. Apesar de tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05 e 25/05, a tendência geral do período foi de retração, refletindo o ajuste nos ativos que compõem a carteira e a saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.824245	R$ 12.519.314	90
05/05/2026	6.891633	R$ 12.642.938	90
06/05/2026	7.006497	R$ 12.853.660	90
07/05/2026	6.884923	R$ 12.630.628	90
08/05/2026	6.930887	R$ 12.714.952	90
11/05/2026	6.768855	R$ 12.417.698	90
12/05/2026	6.738457	R$ 12.298.213	90
13/05/2026	6.587060	R$ 12.021.901	89
14/05/2026	6.661611	R$ 11.840.079	89
15/05/2026	6.609028	R$ 11.746.619	88

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