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ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 34.246.402/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.048.111
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.246.402/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/03/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Acesso Occam Equity Hedge Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 14 de março de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.048.111,00, apurado em 04 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restringidas ao valor do capital investido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para o pleno entendimento de suas características, riscos e condições de funcionamento.

Performance — Último Mês

14.493614.524414.556114.586904/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4768% em sua cota, que iniciou o mês em 14,5049 e encerrou em 14,5740. A trajetória da cota foi marcada por oscilações moderadas ao longo das primeiras três semanas, atingindo seu pico de valorização em 28/05/2026, com 14,5868. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 28,9662%. O montante, que era de R$ 2.322.820 no início do mês, manteve-se estável até 27/05/2026, sofrendo uma redução expressiva entre os dias 28 e 29 de maio, finalizando o período em R$ 1.649.986. Paralelamente, o número de cotistas permaneceu constante em 13 durante quase todo o intervalo, apresentando uma saída de dois investidores apenas no último dia útil do mês, encerrando com 11 cotistas. O desempenho reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a expressiva retração do patrimônio líquido observada na reta final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.504911R$ 2.322.82013
05/05/202614.501939R$ 2.322.34413
06/05/202614.534052R$ 2.327.48613
07/05/202614.504991R$ 2.322.83313
08/05/202614.537064R$ 2.327.96913
11/05/202614.511955R$ 2.323.94813
12/05/202614.510828R$ 2.323.76713
13/05/202614.493612R$ 2.321.01013
14/05/202614.537072R$ 2.327.97013
15/05/202614.527833R$ 2.326.49013

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