ACESSO MANTARO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 37.179.162/0001-49 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.179.162/0001-49

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO MANTARO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de abril de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco e classes de ativos, conferindo ao gestor flexibilidade para compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.738.932, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada de suas características operacionais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,9916%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,4194%, passando de R$ 21,10 milhões para R$ 19,96 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após um pico de valorização observado em 06/05, quando a cota atingiu 11,9150, o fundo enfrentou uma tendência de queda acentuada, especialmente entre os dias 13/05 e 14/05, e novamente ao final do mês, encerrando o período em seu patamar mínimo de 11,1172. Houve breves recuperações pontuais, como nos dias 20/05 e 25/05, que não foram suficientes para reverter a trajetória descendente observada no acumulado mensal. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a desvalorização da cota, dado que não houve alteração no número de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	11.701360	R$ 21.105.921	1
05/05/2026	11.632736	R$ 20.989.483	1
06/05/2026	11.915003	R$ 21.498.790	1
07/05/2026	11.914630	R$ 21.499.117	1
08/05/2026	11.772802	R$ 21.466.429	1
11/05/2026	11.525983	R$ 21.016.381	1
12/05/2026	11.487353	R$ 20.948.066	1
13/05/2026	11.486992	R$ 20.936.308	1
14/05/2026	11.190691	R$ 20.396.268	1
15/05/2026	11.258125	R$ 20.494.479	1

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