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ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 41.721.361/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.532.090
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.721.361/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO MANTARO AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 19 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FI), sua estratégia principal está voltada para a alocação em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, é exercida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política definida para o veículo. Com base nos dados registrados em 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.532.090. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor carteiras que contemplem os riscos e as características inerentes aos investimentos em empresas listadas em bolsa.

Performance — Último Mês

8.95069.31649.693210.058904/0515/0529/05-7.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 7,7807%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,3754%, passando de R$ 2.418.802 para R$ 2.216.217. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 78 para 77 ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após uma breve alta observada em 06/05, quando a cota atingiu o pico de 10,058934, o fundo iniciou uma trajetória de queda consistente, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 11/05 e 18/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05 e 25/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência negativa acumulada no período. A base de investidores manteve-se majoritariamente estável, com uma oscilação pontual na segunda quinzena, refletindo o cenário de desvalorização dos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.835290R$ 2.418.80278
05/05/20269.739475R$ 2.395.23877
06/05/202610.058934R$ 2.473.80377
07/05/202610.058060R$ 2.473.58877
08/05/20269.875571R$ 2.428.70877
11/05/20269.578682R$ 2.355.69477
12/05/20269.536797R$ 2.345.39377
13/05/20269.535943R$ 2.345.18377
14/05/20269.255518R$ 2.276.21877
15/05/20269.254679R$ 2.276.01277

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