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ACESSO KINEA ATLAS II MULT - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 49.836.187/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.450.796
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.836.187/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO KINEA ATLAS II MULT - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 07 de março de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia aplicada à carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.450.796,00. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que permite ao gestor explorar diversas classes de ativos e estratégias no mercado financeiro, buscando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado ao público investidor em geral, operando sob as normas vigentes da CVM para fundos de investimento desta categoria, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão centralizada nas instituições do grupo Santander.

Performance — Último Mês

14.305314.348014.392014.434704/0515/0529/05+0.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3662% em sua cota, encerrando o mês cotado a 14,410307. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,0408%, passando de R$ 7,72 milhões para R$ 7,48 milhões. O número de cotistas também apresentou queda, reduzindo de 25 para 24 investidores a partir de 15/05/2026. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Observou-se uma tendência de alta na cota até o dia 07/05, seguida por um movimento de recuo até 13/05. Um ponto de atenção ocorreu em 14/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante, caindo de R$ 7,69 milhões para R$ 7,44 milhões em um único dia. Após esse evento, a cota retomou uma trajetória de recuperação, atingindo seu pico no período em 25/05, com valor de 14,434670, antes de encerrar o mês com leve oscilação negativa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.357736R$ 7.720.96625
05/05/202614.368891R$ 7.726.96525
06/05/202614.391162R$ 7.738.94125
07/05/202614.399359R$ 7.743.34925
08/05/202614.353674R$ 7.718.78225
11/05/202614.330708R$ 7.706.43225
12/05/202614.339921R$ 7.711.38625
13/05/202614.305270R$ 7.692.75225
14/05/202614.338034R$ 7.448.64125
15/05/202614.364856R$ 7.462.57524

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