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ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 24.986.039/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.180.629
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.986.039/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de fundos multimercados. Constituído em 23 de maio de 2016, o veículo possui uma estrutura operacional voltada à gestão profissional de recursos, sendo administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos que compõem o fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 59.180.629, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando diferentes estratégias e classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão ativa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições de funcionamento deste fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

23.541523.731023.926324.115804/0515/0529/05+2.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,0901% na cota, que encerrou o mês cotada a 24,115787. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,7045% e atingindo o montante de R$ 60.320.997 ao final do período. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 126 para 125 cotistas. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de destaque. Após um início de mês com leve retração, o fundo iniciou um movimento de recuperação mais consistente a partir da segunda quinzena. O dia 21/05 foi um marco relevante, quando a cota saltou de 23,633478 para 23,930540. A partir desse ponto, o fundo manteve uma tendência de valorização quase ininterrupta até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo observado no período. A gestão manteve a estabilidade operacional, apesar da pequena saída de um cotista no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.622060R$ 59.310.060126
05/05/202623.542022R$ 59.109.103126
06/05/202623.541480R$ 59.107.742126
07/05/202623.736829R$ 59.598.221126
08/05/202623.686905R$ 59.348.765126
11/05/202623.686350R$ 59.347.376125
12/05/202623.686142R$ 59.346.854125
13/05/202623.685589R$ 59.345.467125
14/05/202623.792910R$ 59.614.366125
15/05/202623.792354R$ 59.511.992125

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