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ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.339.513/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.000.034
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.339.513/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso Kapitalo K10 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído em 14 de fevereiro de 2022. Sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem sua administração exercida pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta característica possibilita ao gestor compor a carteira com diferentes estratégias, buscando atender aos objetivos definidos para o fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.000.034. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e na administração de seus ativos.

Performance — Último Mês

15.024915.120715.219515.315404/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8569% em sua cota, encerrando o mês cotado a 15,295854. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 15,8973%, reduzindo-se de R$ 50,12 milhões para R$ 42,15 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de baixa, passando de 113 para 111 investidores ao final do período. A série histórica revela um momento de alta relevante no início de maio, com a cota atingindo 15,315353 em 08/05. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 20/05, quando o montante recuou de R$ 48,75 milhões para R$ 41,66 milhões, coincidindo com a saída de cotistas. Após esse ajuste, o patrimônio manteve-se em patamares próximos aos R$ 42 milhões até o fechamento do mês, enquanto a cota demonstrou resiliência, recuperando terreno nos últimos dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.165895R$ 50.120.880113
05/05/202615.117263R$ 49.960.158113
06/05/202615.116909R$ 49.953.944113
07/05/202615.268300R$ 50.454.217113
08/05/202615.315353R$ 50.609.702113
11/05/202615.314987R$ 50.608.494113
12/05/202615.211272R$ 50.265.766113
13/05/202615.210909R$ 50.264.568113
14/05/202615.140701R$ 50.032.564113
15/05/202615.140339R$ 50.031.370113

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