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ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.419.969/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 83.884.634
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.419.969/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/10/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de outubro de 2016. O fundo possui sua administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade para a composição da carteira conforme a estratégia definida pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 83.884.634. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. A atuação da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. na gestão busca alinhar as movimentações do portfólio aos objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. Por se tratar de um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas e diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, garantindo transparência e conformidade em suas operações administrativas e de custódia.

Performance — Último Mês

21.589421.652421.717321.780304/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma variação de cota de +0,3828%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 78.971.118, ante os R$ 78.669.954 iniciais. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 173 investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade contida, com momentos de oscilação pontual. Um destaque relevante ocorreu no dia 20/05/2026, quando a cota sofreu uma queda acentuada, atingindo o valor de 21,589388, o que refletiu diretamente no patrimônio líquido do fundo naquele momento. Contudo, o fundo demonstrou capacidade de recuperação nos dias subsequentes, retomando uma tendência de alta consistente a partir de 22/05/2026. O encerramento do mês marcou o ponto de maior valorização da cota na série, atingindo 21,780267, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.697205R$ 78.669.954173
05/05/202621.689132R$ 78.640.682173
06/05/202621.717992R$ 78.745.323173
07/05/202621.717524R$ 78.743.626173
08/05/202621.678244R$ 78.601.201173
11/05/202621.697382R$ 78.670.595173
12/05/202621.696914R$ 78.668.898173
13/05/202621.719458R$ 78.750.637173
14/05/202621.719272R$ 78.749.964173
15/05/202621.731301R$ 78.793.576173

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