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ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.521.961/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.722.894
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.521.961/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Acesso JGP Strategy 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de abril de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia diversificada conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento buscando alinhar a carteira aos objetivos propostos. Com base nos dados mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.722.894. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de seus ativos, sendo uma opção voltada para investidores que buscam exposição a diferentes classes de mercado dentro de um único produto financeiro, sempre observando as diretrizes estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

19.740519.798119.857519.915104/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3817% em sua cota. Apesar da valorização nominal da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,6078%, encerrando o mês em R$ 83,31 milhões, ante os R$ 84,68 milhões iniciais. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, passando de 981 para 967 investidores ao final do período. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior volatilidade negativa ocorreu no dia 20/05, quando a cota sofreu uma queda relevante, recuando para 19,740522. Contudo, o fundo demonstrou resiliência na reta final do mês, iniciando uma trajetória de recuperação consistente a partir de 22/05, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do período, com a cota cotada a 19,915078. A divergência entre a performance da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a saída de recursos observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.839348R$ 84.681.246981
05/05/202619.831960R$ 84.649.710976
06/05/202619.858357R$ 84.577.568976
07/05/202619.857925R$ 84.373.866975
08/05/202619.821899R$ 84.220.794973
11/05/202619.839401R$ 84.184.915973
12/05/202619.838968R$ 84.213.078972
13/05/202619.859581R$ 84.295.522972
14/05/202619.859406R$ 84.247.762972
15/05/202619.870403R$ 84.243.864971

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