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ACESSO JGP PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 64.900.190/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.900.190/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO JGP PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de fevereiro de 2026. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo está sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é exercida pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Isso significa que a estratégia de alocação prioriza ativos de dívida emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro desse segmento. O fundo é voltado para o ambiente de previdência, atendendo às diretrizes e normas específicas que regem essa modalidade de investimento no mercado brasileiro. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição aos riscos inerentes aos emissores dos títulos adquiridos. O fundo é regulado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando estritamente dentro das normas vigentes para fundos de investimento registrados no país.

Performance — Último Mês

10.101610.149310.198410.246104/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4303%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas relevantes na série histórica analisada. O valor da cota iniciou o mês em 10,1016 e encerrou o período em 10,2461. Paralelamente, observou-se um crescimento expressivo no patrimônio líquido, que saltou de R$ 13.337.202 para R$ 31.144.360, representando uma variação positiva de 133,5149%. Esse aumento substancial no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma contínua, com aportes diários registrados ao longo de todo o mês. Apesar da expansão significativa do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma entrada constante de capital, acompanhada por uma valorização gradual e ininterrupta do valor da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.101625R$ 13.337.2021
05/05/202610.106428R$ 13.784.4931
06/05/202610.125329R$ 13.923.5321
07/05/202610.125120R$ 14.579.2451
08/05/202610.137217R$ 14.617.7441
11/05/202610.137006R$ 14.652.9411
12/05/202610.155303R$ 15.029.5891
13/05/202610.161668R$ 16.299.4101
14/05/202610.165865R$ 16.693.0911
15/05/202610.170152R$ 17.221.2821

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