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ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.966/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.170.011
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.966/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 3 de abril de 2018. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento, com responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, o objetivo do produto é proporcionar a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 61.170.011, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo dentro do segmento de previdência. A atuação dos gestores e administradores segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade operacional e a transparência das informações aos cotistas. Este fundo é uma opção para quem deseja exposição a diferentes mercados, sob a condução técnica de instituições financeiras consolidadas no cenário brasileiro.

Performance — Último Mês

14.877314.911014.945714.979404/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6860%. O valor da cota iniciou o mês em 14,877323 e encerrou o período em 14,979383. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,5668%, saltando de R$ 43,03 milhões para R$ 44,14 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de queda relevante em 20/05/2026, quando a cota recuou para 14,889737, após ter atingido 14,951673 no dia anterior. Contudo, o fundo demonstrou resiliência na reta final do mês, apresentando uma sequência de valorização consistente a partir de 21/05/2026 até o fechamento em 29/05/2026. O desempenho reflete uma tendência de alta no patrimônio líquido, que acompanhou a valorização da cota, indicando uma gestão de ativos que resultou em ganho nominal no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.877323R$ 43.035.1361
05/05/202614.886437R$ 43.061.5731
06/05/202614.903383R$ 43.110.7141
07/05/202614.902783R$ 43.108.9791
08/05/202614.892092R$ 43.078.0521
11/05/202614.887661R$ 43.065.2371
12/05/202614.886529R$ 43.729.1381
13/05/202614.898896R$ 43.765.4671
14/05/202614.903367R$ 43.778.6001
15/05/202614.933703R$ 43.867.7111

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