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ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.556.966/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.170.011
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.556.966/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de abril de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Sua estrutura operacional conta com a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e a Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. como gestora responsável pela estratégia do fundo. A custódia dos ativos é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.170.011. Como um fundo de natureza multimercado, ele possui flexibilidade para atuar em diversas classes de ativos, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.556.966/0001-70 · 30556966000170

O fundo ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.556.966/0001-70 (30556966000170), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.561615.640115.721015.799501/1005/1007/10+1.47%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,1754% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 25,8775%, declinando de R$ 55.530.260 para R$ 41.160.429. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido sofreu a queda mais relevante entre fevereiro e março de 2026, quando recuou de R$ 53,6 milhões para R$ 40,8 milhões. Após esse recuo, o PL apresentou uma leve recuperação gradual até junho, seguida de nova instabilidade. Quanto ao valor da cota, houve uma tendência de alta a partir de abril, com crescimentos sucessivos nos meses finais do período, atingindo o pico de 15,487255 em 01/09/2026. O desempenho da cota foi resiliente, contrastando com a diminuição do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.561563R$ 38.679.5461
02/10/202615.573871R$ 38.710.1381
05/10/202615.798686R$ 39.269.0721
06/10/202615.799543R$ 39.271.2031
07/10/202615.790081R$ 39.247.6841

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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