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ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 45.338.861/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.226.229
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.338.861/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, contando com a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como seu administrador e a Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. como gestor responsável pelas decisões de alocação. O fundo adota uma estratégia multimercado com foco em crédito privado, buscando compor sua carteira com ativos que reflitam essa diretriz específica. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.226.229. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob responsabilidade limitada. A gestão e a administração seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o seu funcionamento. Trata-se de um instrumento financeiro que permite aos cotistas o acesso a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

11.845711.935412.027712.117304/0515/0529/05+2.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,2876% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 2,2993%, saindo de R$ 4.767.734 para R$ 4.877.360 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 12,069290. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação e leve retração, atingindo o patamar mínimo de 11,938474 em 15/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu valor máximo observado no período. A evolução do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização da cota, dado que não houve alteração no número de cotistas ou movimentações de entrada e saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.845727R$ 4.767.7341
05/05/202611.885869R$ 4.784.4401
06/05/202612.069290R$ 4.858.2721
07/05/202612.071296R$ 4.859.0801
08/05/202612.117324R$ 4.877.6091
11/05/202612.066419R$ 4.857.1191
12/05/202612.005695R$ 4.832.6751
13/05/202612.004060R$ 4.832.0171
14/05/202612.032368R$ 4.843.4121
15/05/202611.938474R$ 4.805.6171

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