ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA · 31.523.689/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

31.523.689/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/04/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 3 de abril de 2018. Este veículo é estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI) e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, seguindo uma estratégia macroeconômica, característica comum aos fundos da categoria multimercado. Essa estrutura permite ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos, buscando compor a carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 243.456.760. Por ser um fundo com a nomenclatura "Prev", ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de planos de previdência. Trata-se de um produto regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 1,5388% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 18,619793. Apesar da rentabilidade positiva da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 0,4431%, recuando de R$ 193,08 milhões para R$ 192,23 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 29/05. O momento de maior destaque positivo ocorreu no início do mês, especificamente no dia 06/05, quando a cota saltou de 18,373627 para 18,517906. Em contrapartida, houve momentos de oscilação e quedas pontuais, como observado entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 18,484221 para 18,445410. A trajetória demonstra uma recuperação consistente na cotação após meados do mês, apesar da leve redução no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.337618	R$ 193.089.214	1
05/05/2026	18.373627	R$ 193.476.920	1
06/05/2026	18.517906	R$ 195.013.502	1
07/05/2026	18.521777	R$ 194.183.952	1
08/05/2026	18.562190	R$ 194.443.493	1
11/05/2026	18.527582	R$ 194.066.694	1
12/05/2026	18.484221	R$ 193.621.313	1
13/05/2026	18.486797	R$ 193.320.075	1
14/05/2026	18.512490	R$ 193.225.427	1
15/05/2026	18.445410	R$ 192.003.538	1

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