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ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 36.233.783/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.146.556
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.233.783/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO IBIUNA LONG SHORT 2 MULTI - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. O fundo adota uma estratégia do tipo Long & Short, uma modalidade que busca explorar a diferença de preço entre ativos, operando simultaneamente posições compradas e vendidas no mercado financeiro. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica dentro de um portfólio diversificado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.146.556, com base na posição de 28 de abril de 2025. Por ser um fundo multiestratégia, ele permite ao gestor a alocação em diferentes instrumentos financeiros, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento interno do fundo. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atuar sob a gestão profissional das instituições financeiras mencionadas, seguindo as diretrizes operacionais definidas para a sua categoria.

Performance — Último Mês

18.331818.670519.019419.358004/0515/0529/05-4.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,9348%. O valor da cota iniciou o mês em 19,283415 e encerrou em 18,331823. A trajetória foi marcada por volatilidade, com momentos de alta pontual, como observado entre os dias 06/05 e 08/05, seguidos por uma tendência de queda mais acentuada a partir de 11/05, atingindo seu ponto mínimo no fechamento do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 10,9928%, reduzindo-se de R$ 68,53 milhões para R$ 60,99 milhões. Paralelamente, observou-se uma saída consistente de investidores, com o número de cotistas declinando de 1.070 para 1.028 ao longo das semanas analisadas. A combinação da desvalorização da cota com a redução da base de cotistas reflete o movimento de saída de capital observado no período, resultando na contração do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.283415R$ 68.530.9021070
05/05/202619.126980R$ 67.974.9491064
06/05/202619.328458R$ 68.640.9781064
07/05/202619.119204R$ 67.759.1301064
08/05/202619.358025R$ 68.494.6401063
11/05/202619.213862R$ 67.280.7811060
12/05/202618.992747R$ 66.506.5061051
13/05/202618.704592R$ 65.152.4431051
14/05/202618.773764R$ 65.390.3861048
15/05/202618.730442R$ 65.162.7691047

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