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ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 28.021.860/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.623.752
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.021.860/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ACESSO IBIUNA HEDGE STH MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercado, constituído em 06 de junho de 2017. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio, conforme definido em seu regulamento. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.623.752, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias variadas nos mercados de renda fixa, ações, câmbio e derivativos, buscando flexibilidade na composição de seus ativos. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

22.485422.660622.841223.016504/0515/0529/05+2.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 2,1815%. O valor da cota iniciou o mês em 22,485388, atingindo seu pico em 06/05/2026, com 22,915269, antes de oscilar e encerrar o período em 22,975898. Em contraste com a valorização da cota, o Patrimônio Líquido (PL) registrou uma variação negativa de 7,3553%, reduzindo-se de R$ 105,66 milhões para R$ 97,89 milhões. É importante notar uma queda relevante no PL entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 106,05 milhões para R$ 97,35 milhões. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 300 para 293 ao longo do mês. A trajetória dos dados indica que, apesar do desempenho positivo da cota, houve uma redução expressiva na base de capital e no volume de participantes no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.485388R$ 105.663.142300
05/05/202622.556515R$ 105.997.378299
06/05/202622.915269R$ 107.683.235299
07/05/202622.907541R$ 107.385.608299
08/05/202623.016476R$ 107.896.275298
11/05/202622.908815R$ 107.391.584298
12/05/202622.782572R$ 106.799.781298
13/05/202622.771199R$ 106.746.468298
14/05/202622.831364R$ 106.881.104298
15/05/202622.644743R$ 106.007.469297

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